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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 990.00 | 2 047.00 | 9 943.00 | 11 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 896.00 | 2 047.00 | 15 849.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 675.00 | 10 088.00 | 395 587.00 | 405 675.00 |
BZ Autres créances | 56 501.00 | | 56 501.00 | 56 501.00 |
CF Disponibilités | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 191.00 | 10 088.00 | 491 103.00 | 501 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 086.00 | 12 135.00 | 506 951.00 | 519 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 521.00 | -642 160.00 | | -873 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 529.00 | -231 361.00 | | 26 529.00 |
DL TOTAL (I) | -696 993.00 | -723 521.00 | | -696 993.00 |
DN Avances conditionnées | 109 157.00 | 160 000.00 | | 109 157.00 |
DO TOTAL (II) | 109 157.00 | 160 000.00 | | 109 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 480.00 | 570 710.00 | | 641 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 415.00 | 67 459.00 | | 98 415.00 |
EA Autres dettes | 338 917.00 | 284 693.00 | | 338 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 787.00 | 922 862.00 | | 1 094 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 951.00 | 359 341.00 | | 506 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 476.00 | 1 338 961.00 | 1 520 437.00 | 181 476.00 |
FG Production vendue services | 49 823.00 | 30 417.00 | 80 240.00 | 49 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 299.00 | 1 369 378.00 | 1 600 677.00 | 231 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 107.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 107.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 3 893.00 | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 893.00 | 1 545 739.00 | | 1 756 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 364.00 | 1 777 100.00 | | 1 730 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 529.00 | -231 361.00 | | 26 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | | | 10 088.00 |