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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 7 764.00 | 11 414.00 | 19 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 027.00 | 7 764.00 | 121 262.00 | 129 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 835.00 | 16 864.00 | 258 971.00 | 275 835.00 |
BZ Autres créances | 184 105.00 | | 184 105.00 | 184 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 340.00 | 16 864.00 | 471 476.00 | 488 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 368.00 | 24 629.00 | 592 739.00 | 617 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 141.00 | -846 992.00 | | -949 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 788.00 | -102 149.00 | | -319 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 118 930.00 | -799 141.00 | | -1 118 930.00 |
DN Avances conditionnées | | 11 622.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 11 622.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 108.00 | 1 229.00 | | 129 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 567.00 | 832 727.00 | | 1 008 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 718.00 | 116 021.00 | | 157 718.00 |
EA Autres dettes | 413 603.00 | 377 869.00 | | 413 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 497.00 | 1 327 847.00 | | 1 710 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 739.00 | 540 328.00 | | 592 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 979.00 | 2 137 324.00 | 2 867 303.00 | 729 979.00 |
FG Production vendue services | 50 660.00 | 102 201.00 | 152 860.00 | 50 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 638.00 | 2 239 525.00 | 3 020 163.00 | 780 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 396 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 035.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | -380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 308.00 | 64 655.00 | | -5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 616.00 | 2 325 997.00 | | 3 085 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 405.00 | 2 428 147.00 | | 3 405 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 789.00 | -102 149.00 | | -319 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 532.00 | | 2 496.00 | 126 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 262.00 | | 2 496.00 | 17 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | 3 591.00 | | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 174.00 | 3 591.00 | | 4 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 088.00 | 6 776.00 | | 10 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | 6 776.00 | | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | 7 948.00 | | 10 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 568.00 | 1 008 568.00 | | 1 008 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 814.00 | 86 814.00 | | 86 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 603.00 | 35 734.00 | 377 870.00 | 413 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 259 843.00 | 259 843.00 | | 259 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 992.00 | 5 349.00 | 10 643.00 | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 104 201.00 | 104 201.00 | | 104 201.00 |
VC Groupe et associés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 109.00 | 129 109.00 | | 129 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 120.00 | 462 871.00 | 14 249.00 | 477 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 498.00 | 1 332 628.00 | 377 870.00 | 1 710 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |