| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 017.00 | 11 408.00 | 8 609.00 | 20 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 202.00 | 11 408.00 | 15 794.00 | 27 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 109.00 | 16 864.00 | 412 245.00 | 429 109.00 |
BZ Autres créances | 1 342 323.00 | | 1 342 323.00 | 1 342 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 196.00 | 16 864.00 | 1 758 331.00 | 1 775 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 398.00 | 28 272.00 | 1 774 126.00 | 1 802 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 930.00 | -949 141.00 | | -1 268 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 915 583.00 | -319 788.00 | | 915 583.00 |
DL TOTAL (I) | -203 347.00 | -1 118 930.00 | | -203 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 172.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 484.00 | 129 108.00 | | 66 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 080.00 | 1 008 567.00 | | 1 316 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 323.00 | 157 718.00 | | 149 323.00 |
EA Autres dettes | 445 584.00 | 413 603.00 | | 445 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 977 473.00 | 1 710 498.00 | | 1 977 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 126.00 | 592 739.00 | | 1 774 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 113.00 | 2 694 832.00 | 3 263 945.00 | 569 113.00 |
FD Production vendue biens | | -19 387.00 | -19 387.00 | |
FG Production vendue services | 55 179.00 | 168 124.00 | 223 303.00 | 55 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 292.00 | 2 843 570.00 | 3 467 861.00 | 624 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 172.00 | | | 1 201 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 4 136.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 047.00 | 5 308.00 | | 103 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098 125.00 | -5 308.00 | | 1 098 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 792 897.00 | 3 085 616.00 | | 4 792 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 313.00 | 3 405 405.00 | | 3 877 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 915 583.00 | -319 789.00 | | 915 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 028.00 | | 839.00 | 129 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 664.00 | 27 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 664.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 664.00 | | | 105 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | | 839.00 | 19 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 3 643.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 3 643.00 | | 7 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
6T Sur comptes clients | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 036.00 | | 1 172.00 | 18 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 081.00 | 1 316 081.00 | | 1 316 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 110.00 | 33 110.00 | | 33 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 659.00 | 95 659.00 | | 95 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 584.00 | 31 980.00 | 244 989.00 | 445 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 413 117.00 | 413 117.00 | | 413 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
VB T. V. A. | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VC Groupe et associés | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 802.00 | 1 759 204.00 | 19 598.00 | 1 778 802.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 473.00 | 1 563 869.00 | 244 989.00 | 1 977 473.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |