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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 176.00 | 14 446.00 | 6 729.00 | 21 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 401 509.00 | | 401 509.00 | 401 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 265.00 | 14 446.00 | 411 818.00 | 426 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 476 715.00 | | 6 476 715.00 | 6 476 715.00 |
BZ Autres créances | 1 361 639.00 | | 1 361 639.00 | 1 361 639.00 |
CF Disponibilités | 646 049.00 | | 646 049.00 | 646 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 492 728.00 | | 8 492 728.00 | 8 492 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 918 994.00 | 14 446.00 | 8 904 547.00 | 8 918 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 347.00 | -1 268 930.00 | | -353 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 465.00 | 915 583.00 | | 315 465.00 |
DL TOTAL (I) | 112 118.00 | -203 347.00 | | 112 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 992.00 | 66 484.00 | | 5 850 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 629.00 | 1 316 080.00 | | 2 296 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 486.00 | 149 323.00 | | 137 486.00 |
EA Autres dettes | 507 321.00 | 445 584.00 | | 507 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 792 429.00 | 1 977 473.00 | | 8 792 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 547.00 | 1 774 126.00 | | 8 904 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 966.00 | 10 032 192.00 | 10 462 157.00 | 429 966.00 |
FD Production vendue biens | 12 687.00 | -24 156.00 | -11 469.00 | 12 687.00 |
FG Production vendue services | 424 796.00 | | 424 796.00 | 424 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 449.00 | 10 008 035.00 | 10 875 484.00 | 867 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 964 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 520 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 16 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 047.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 098 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 976 046.00 | 4 792 897.00 | | 10 976 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 660 581.00 | 3 877 313.00 | | 10 660 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 465.00 | 915 583.00 | | 315 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 203.00 | | 399 063.00 | 27 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | | 1 159.00 | 20 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 397 904.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 408.00 | 3 039.00 | | 11 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 408.00 | 3 039.00 | | 11 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 296 629.00 | 2 296 629.00 | | 2 296 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 739.00 | 64 739.00 | | 64 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 322.00 | 61 738.00 | 276 969.00 | 507 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 401 510.00 | 397 904.00 | 3 606.00 | 401 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 476 715.00 | 6 476 715.00 | | 6 476 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
VB T. V. A. | 391 408.00 | 391 408.00 | | 391 408.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 992.00 | | 5 850 992.00 | 5 850 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927 027.00 | 27 027.00 | 900 000.00 | 927 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 248 189.00 | 7 344 583.00 | 903 606.00 | 8 248 189.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 429.00 | 2 495 853.00 | 6 127 961.00 | 8 792 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |