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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 682.00 | 4 174.00 | 12 508.00 | 16 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 531.00 | 4 174.00 | 122 357.00 | 126 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
BT Marchandises | -2 246.00 | | -2 246.00 | -2 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 237.00 | 10 088.00 | 289 149.00 | 299 237.00 |
BZ Autres créances | 87 126.00 | | 87 126.00 | 87 126.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 059.00 | 10 088.00 | 417 971.00 | 428 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 590.00 | 14 262.00 | 540 328.00 | 554 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 992.00 | -873 521.00 | | -846 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 149.00 | 26 528.00 | | -102 149.00 |
DL TOTAL (I) | -799 141.00 | -696 992.00 | | -799 141.00 |
DN Avances conditionnées | 11 622.00 | 109 157.00 | | 11 622.00 |
DO TOTAL (II) | 11 622.00 | 109 157.00 | | 11 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229.00 | 108.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 727.00 | 641 479.00 | | 832 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | 98 415.00 | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 377 869.00 | 338 917.00 | | 377 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 327 847.00 | 1 094 786.00 | | 1 327 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 328.00 | 506 951.00 | | 540 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 009.00 | 1 273 394.00 | 1 992 403.00 | 719 009.00 |
FG Production vendue services | 96 516.00 | 66 300.00 | 162 815.00 | 96 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 525.00 | 1 339 693.00 | 2 155 218.00 | 815 525.00 |
FM Production stockée | | | -2 246.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 423 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 035.00 | | | 65 035.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -380.00 | | | -380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 655.00 | -96.00 | | 64 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 997.00 | 1 756 893.00 | | 2 325 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 147.00 | 1 730 364.00 | | 2 428 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 149.00 | 26 529.00 | | -102 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 896.00 | | 108 636.00 | 17 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 102 664.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | | 5 272.00 | 11 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 906.00 | | 700.00 | 2 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 2 127.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 2 127.00 | | 2 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 727.00 | 832 727.00 | | 832 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 870.00 | | 377 870.00 | 377 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
UX Autres créances clients | 288 594.00 | | | 288 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VC Groupe et associés | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 023.00 | 388 774.00 | 14 249.00 | 403 023.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 848.00 | 949 978.00 | 377 870.00 | 1 327 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |