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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 424.00 | 74 821.00 | 4 602.00 | 79 424.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 734.00 | 58 764.00 | 971.00 | 59 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 146 630.00 | 133 585.00 | 13 045.00 | 146 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 350.00 | | 649 350.00 | 649 350.00 |
BZ Autres créances | 308 879.00 | | 308 879.00 | 308 879.00 |
CF Disponibilités | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 531.00 | | 986 531.00 | 986 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 161.00 | 133 585.00 | 999 576.00 | 1 133 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 104.00 | -81 091.00 | | -28 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 047.00 | 52 986.00 | | 68 047.00 |
DL TOTAL (I) | 139 943.00 | 71 896.00 | | 139 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 15 946.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 281.00 | 357 521.00 | | 472 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 407.00 | 241 549.00 | | 267 407.00 |
EA Autres dettes | 118 447.00 | 29 681.00 | | 118 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 634.00 | 644 697.00 | | 859 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 576.00 | 716 593.00 | | 999 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 518.00 | | 1 502 518.00 | 1 502 518.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 097.00 | 16 751.00 | | 19 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 961.00 | 1 245 637.00 | | 1 504 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 914.00 | 1 192 651.00 | | 1 436 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 047.00 | 52 986.00 | | 68 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 437.00 | | 7 472.00 | 145 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 279.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 279.00 | 146 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 424.00 | | 7 472.00 | 79 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 281.00 | 472 281.00 | | 472 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 569.00 | 76 569.00 | | 76 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
UX Autres créances clients | 649 350.00 | | | 649 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 86 387.00 | | | 86 387.00 |
VC Groupe et associés | 209 645.00 | | | 209 645.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 636.00 | 973 636.00 | | 973 636.00 |
VW T.V.A. | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 634.00 | 859 634.00 | | 859 634.00 |