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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 963.00 | 108 921.00 | 321 042.00 | 429 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 461.00 | | 24 461.00 | 24 461.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 403.00 | 72 762.00 | 12 641.00 | 85 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 827.00 | 181 683.00 | 358 144.00 | 539 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 806.00 | | 594 806.00 | 594 806.00 |
BZ Autres créances | 267 620.00 | 257.00 | 267 362.00 | 267 620.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 679.00 | 257.00 | 900 422.00 | 900 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 506.00 | 181 940.00 | 1 258 566.00 | 1 440 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 167.00 | 1 998.00 | | 8 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 669.00 | 123 377.00 | | 184 669.00 |
DL TOTAL (I) | 292 836.00 | 225 375.00 | | 292 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 4 710.00 | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 451.00 | 690 090.00 | | 514 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 914.00 | 336 471.00 | | 359 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 902.00 | 4 320.00 | | 88 902.00 |
EA Autres dettes | | 49 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 730.00 | 1 084 960.00 | | 965 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 566.00 | 1 310 335.00 | | 1 258 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 073 103.00 | | 2 073 103.00 | 2 073 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 103.00 | | 2 073 103.00 | 2 073 103.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 349.00 | 39 012.00 | | 55 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 749.00 | 1 770 159.00 | | 2 159 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 080.00 | 1 646 782.00 | | 1 975 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 669.00 | 123 377.00 | | 184 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 976.00 | | 340 851.00 | 198 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 632.00 | | 337 793.00 | 116 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 345.00 | | 3 058.00 | 82 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 247.00 | 34 436.00 | | 147 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 227.00 | 26 694.00 | | 82 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 020.00 | 7 742.00 | | 65 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 451.00 | 514 451.00 | | 514 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 026.00 | 123 026.00 | | 123 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 902.00 | 88 902.00 | | 88 902.00 |
UX Autres créances clients | 594 806.00 | 594 806.00 | | 594 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 83 059.00 | 83 059.00 | | 83 059.00 |
VC Groupe et associés | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 869.00 | 870 869.00 | | 870 869.00 |
VW T.V.A. | 130 534.00 | 130 534.00 | | 130 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 730.00 | 965 730.00 | | 965 730.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |