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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517 824.00 | 194 555.00 | 323 269.00 | 517 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 189.00 | | 154 189.00 | 154 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 378.00 | 84 947.00 | 23 431.00 | 108 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 391.00 | 279 502.00 | 500 889.00 | 780 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 788.00 | | 558 788.00 | 558 788.00 |
BZ Autres créances | 260 427.00 | 257.00 | 260 170.00 | 260 427.00 |
CF Disponibilités | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 055.00 | 257.00 | 856 798.00 | 857 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 446.00 | 279 760.00 | 1 357 687.00 | 1 637 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 167.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 352.00 | 184 669.00 | | 175 352.00 |
DL TOTAL (I) | 285 352.00 | 292 836.00 | | 285 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 926.00 | 2 463.00 | | 61 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 206.00 | 514 451.00 | | 685 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 074.00 | 359 914.00 | | 311 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 902.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 335.00 | 965 730.00 | | 1 072 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 687.00 | 1 258 566.00 | | 1 357 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 134 361.00 | | 2 134 361.00 | 2 134 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 134 361.00 | | 2 134 361.00 | 2 134 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 500.00 | | | -15 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 192.00 | 55 349.00 | | 68 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 700.00 | 2 159 749.00 | | 2 187 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 349.00 | 1 975 080.00 | | 2 012 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 352.00 | 184 669.00 | | 175 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 827.00 | | 240 564.00 | 539 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 424.00 | | 217 589.00 | 454 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 403.00 | | 22 975.00 | 85 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 683.00 | 97 819.00 | | 181 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 921.00 | 85 635.00 | | 108 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 762.00 | 12 185.00 | | 72 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 206.00 | 685 206.00 | | 685 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 785.00 | 112 785.00 | | 112 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 558 788.00 | 558 788.00 | | 558 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
VC Groupe et associés | 118 432.00 | 118 432.00 | | 118 432.00 |
VI Groupe et associés | 61 926.00 | 61 926.00 | | 61 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |
VW T.V.A. | 113 116.00 | 113 116.00 | | 113 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 335.00 | 1 072 335.00 | | 1 072 335.00 |