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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 937 042.00 | 489 455.00 | 447 587.00 | 937 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 819.00 | 119 877.00 | 181 942.00 | 301 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 242 715.00 | 609 332.00 | 633 383.00 | 1 242 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 394.00 | | 713 394.00 | 713 394.00 |
BZ Autres créances | 112 644.00 | 257.00 | 112 387.00 | 112 644.00 |
CF Disponibilités | 60 330.00 | | 60 330.00 | 60 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 262.00 | 257.00 | 895 005.00 | 895 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 977.00 | 609 589.00 | 1 528 387.00 | 2 137 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -55 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 203.00 | 101 902.00 | | 197 203.00 |
DL TOTAL (I) | 307 203.00 | 155 951.00 | | 307 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 041.00 | 746 818.00 | | 359 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 133.00 | 554 753.00 | | 456 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 386.00 | 383 507.00 | | 359 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 366.00 | | | 42 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | 3 128.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 185.00 | 1 688 207.00 | | 1 221 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 387.00 | 1 844 158.00 | | 1 528 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 275.00 | | 2 508 275.00 | 2 508 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 275.00 | | 2 508 275.00 | 2 508 275.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 821.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 365.00 | | | -27 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 107.00 | 2 209 258.00 | | 2 525 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 904.00 | 2 107 357.00 | | 2 327 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 203.00 | 101 902.00 | | 197 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 795.00 | | 310 399.00 | 950 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 479.00 | 1 242 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 000.00 | 940 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 017.00 | | 123 879.00 | 834 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 299.00 | | 186 520.00 | 115 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 511.00 | 181 821.00 | 609 332.00 | 427 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 043.00 | 161 413.00 | 489 455.00 | 328 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 469.00 | 20 408.00 | 119 877.00 | 99 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | | | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257.00 | | | 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 133.00 | 456 133.00 | | 456 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 916.00 | 138 916.00 | | 138 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 256.00 | 95 256.00 | | 95 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 713 394.00 | 713 394.00 | | 713 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
VC Groupe et associés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 359 041.00 | 359 041.00 | | 359 041.00 |
VP Divers | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 931.00 | 834 931.00 | | 834 931.00 |
VW T.V.A. | 119 879.00 | 119 879.00 | | 119 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 185.00 | 1 221 185.00 | | 1 221 185.00 |