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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 824.00 | 82 227.00 | 9 596.00 | 91 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 345.00 | 65 020.00 | 17 324.00 | 82 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 976.00 | 147 247.00 | 51 729.00 | 198 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 633.00 | | 769 633.00 | 769 633.00 |
BZ Autres créances | 420 324.00 | | 420 324.00 | 420 324.00 |
CF Disponibilités | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 607.00 | | 1 258 607.00 | 1 258 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 583.00 | 147 247.00 | 1 310 335.00 | 1 457 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DH Report à nouveau | | -28 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 377.00 | 68 047.00 | | 123 377.00 |
DL TOTAL (I) | 225 375.00 | 139 943.00 | | 225 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 710.00 | 1 499.00 | | 4 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 090.00 | 472 281.00 | | 690 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 471.00 | 267 407.00 | | 336 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EA Autres dettes | 49 370.00 | 118 447.00 | | 49 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 960.00 | 859 634.00 | | 1 084 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 335.00 | 999 576.00 | | 1 310 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 508.00 | | 1 758 508.00 | 1 758 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 508.00 | | 1 758 508.00 | 1 758 508.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 012.00 | 19 097.00 | | 39 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 159.00 | 1 504 961.00 | | 1 770 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 782.00 | 1 436 914.00 | | 1 646 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 377.00 | 68 047.00 | | 123 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 630.00 | | 52 347.00 | 146 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 896.00 | | 29 736.00 | 86 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 734.00 | | 22 611.00 | 59 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 585.00 | 13 662.00 | | 133 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 821.00 | 7 406.00 | | 74 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 764.00 | 6 257.00 | | 58 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 090.00 | 690 090.00 | | 690 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
UX Autres créances clients | 769 633.00 | | | 769 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 112 088.00 | | | 112 088.00 |
VC Groupe et associés | 279 971.00 | | | 279 971.00 |
VI Groupe et associés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 027.00 | 1 200 027.00 | | 1 200 027.00 |
VW T.V.A. | 154 118.00 | 154 118.00 | | 154 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 960.00 | 1 084 960.00 | | 1 084 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |