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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 163.00 | 13 137.00 | 25.00 | 13 163.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 891.00 | 24 008.00 | 46 883.00 | 70 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 148.00 | 37 715.00 | 571 432.00 | 609 148.00 |
BP En cours de production de services | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 725.00 | | 1 397 725.00 | 1 397 725.00 |
BZ Autres créances | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CF Disponibilités | 300 856.00 | | 300 856.00 | 300 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 941.00 | | 1 765 941.00 | 1 765 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 089.00 | 37 715.00 | 2 337 373.00 | 2 375 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
DH Report à nouveau | 65 930.00 | -25 523.00 | | 65 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 090.00 | 94 923.00 | | 411 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 490.00 | 597 400.00 | | 1 008 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 445.00 | 205 858.00 | | 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 758.00 | 121 394.00 | | 211 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 995.00 | 358 971.00 | | 578 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 294.00 | 8 368.00 | | 364 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 884.00 | 706 591.00 | | 1 328 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 373.00 | 1 303 990.00 | | 2 337 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FG Production vendue services | 737 443.00 | 2 568 094.00 | 3 305 537.00 | 737 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 586.00 | 2 568 094.00 | 3 334 680.00 | 766 586.00 |
FM Production stockée | | | -127 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 314.00 | |
GE Autres charges | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 934.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 1 545.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 263.00 | 4 250.00 | | 11 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 263.00 | 19 862.00 | | 11 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 667.00 | -18 317.00 | | -10 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 810.00 | 76 410.00 | | 184 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 471.00 | 2 707 629.00 | | 3 297 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 382.00 | 2 612 705.00 | | 2 886 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 090.00 | 94 923.00 | | 411 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 995.00 | | 30 000.00 | 580 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 609 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 71 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 163.00 | | | 478 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 524.00 | | 30 000.00 | 29 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 248.00 | 8 314.00 | 1 847.00 | 31 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 610.00 | 528.00 | | 12 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | 7 786.00 | 1 847.00 | 18 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 758.00 | 211 758.00 | | 211 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 523.00 | 163 523.00 | | 163 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 294.00 | 364 294.00 | | 364 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 524.00 | | | 59 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 725.00 | | | 1 397 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 900.00 | 30 000.00 | 66 900.00 | 96 900.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 563.00 | | | 107 563.00 |
VP Divers | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 718.00 | 1 441 194.00 | 59 524.00 | 1 500 718.00 |
VW T.V.A. | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 884.00 | 1 261 984.00 | 66 900.00 | 1 328 884.00 |