| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 005.00 | 11 703.00 | 302.00 | 12 005.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 886.00 | 55 604.00 | 120 281.00 | 175 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 185.00 | 67 877.00 | 634 308.00 | 702 185.00 |
BP En cours de production de services | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 690.00 | 243 400.00 | 1 209 290.00 | 1 452 690.00 |
BZ Autres créances | 37 584.00 | | 37 584.00 | 37 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CF Disponibilités | 165 897.00 | | 165 897.00 | 165 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 484.00 | | 44 484.00 | 44 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 289.00 | 243 400.00 | 1 683 889.00 | 1 927 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 474.00 | 311 277.00 | 2 318 197.00 | 2 629 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 382 662.00 | 332 863.00 | | 382 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 142.00 | 235 513.00 | | 403 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 604.00 | 1 149 176.00 | | 1 366 604.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 151.00 | 42 564.00 | | 23 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 172.00 | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 332.00 | 175 374.00 | | 231 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 022.00 | 326 342.00 | | 607 022.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 592.00 | 547 474.00 | | 951 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 197.00 | 1 736 650.00 | | 2 318 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
FG Production vendue services | 3 782 840.00 | 880 804.00 | 4 663 644.00 | 3 782 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 796 206.00 | 880 804.00 | 4 677 010.00 | 3 796 206.00 |
FM Production stockée | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 717 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 201 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 239.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 239.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 100.00 | 5 188.00 | | -2 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 629.00 | 75 050.00 | | 130 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 516.00 | 3 335 259.00 | | 4 753 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 373.00 | 3 099 746.00 | | 4 350 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 142.00 | 235 513.00 | | 403 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 973.00 | | 80 738.00 | 619 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 626.00 | 702 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773.00 | 477 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 176 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 353.00 | | 425.00 | 477 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 896.00 | | 85 313.00 | 98 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 724.00 | | 5 000.00 | 43 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 136.00 | 21 268.00 | 8 526.00 | 55 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 353.00 | 123.00 | 773.00 | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 783.00 | 21 145.00 | 7 754.00 | 42 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 000.00 | 141 400.00 | | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 000.00 | 141 400.00 | | 102 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 141 400.00 | 40 000.00 | 142 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 400.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 332.00 | 231 332.00 | | 231 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 744.00 | 230 744.00 | | 230 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 724.00 | | 48 724.00 | 48 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 690.00 | 1 204 690.00 | | 1 204 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VB T. V. A. | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 011.00 | 51 011.00 | | 51 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 484.00 | 44 484.00 | | 44 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 583 482.00 | 1 534 758.00 | 48 724.00 | 1 583 482.00 |
VW T.V.A. | 218 784.00 | 218 784.00 | | 218 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 592.00 | 951 592.00 | | 951 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |