| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 005.00 | 11 845.00 | 161.00 | 12 005.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 776.00 | 97 090.00 | 169 687.00 | 266 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 076.00 | 109 505.00 | 693 571.00 | 803 076.00 |
BP En cours de production de services | 148 668.00 | | 148 668.00 | 148 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 210.00 | 245 726.00 | 574 484.00 | 820 210.00 |
BZ Autres créances | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 505.00 | | 195 505.00 | 195 505.00 |
CF Disponibilités | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 048.00 | 245 726.00 | 1 224 322.00 | 1 470 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 124.00 | 355 230.00 | 1 917 894.00 | 2 273 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 471 518.00 | 382 662.00 | | 471 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 884.00 | 403 142.00 | | 305 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 202.00 | 1 366 604.00 | | 1 358 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 594.00 | 23 151.00 | | 3 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 791.00 | 231 332.00 | | 121 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 247.00 | 607 022.00 | | 388 247.00 |
EA Autres dettes | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 692.00 | 951 592.00 | | 559 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 894.00 | 2 318 197.00 | | 1 917 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
FG Production vendue services | 3 469 159.00 | 1 270 381.00 | 4 739 540.00 | 3 469 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 754.00 | 1 270 381.00 | 4 802 134.00 | 3 531 754.00 |
FM Production stockée | | | 117 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 920 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 526.00 | |
GE Autres charges | | | 32 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | 2 100.00 | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 264.00 | 2 100.00 | | 3 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 942.00 | -2 100.00 | | -2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 811.00 | 130 629.00 | | 103 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 613.00 | 4 753 516.00 | | 5 021 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 729.00 | 4 350 373.00 | | 4 715 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 884.00 | 403 142.00 | | 305 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 185.00 | | 102 350.00 | 702 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 459.00 | 803 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 459.00 | 267 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 005.00 | | | 477 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 456.00 | | 92 350.00 | 176 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 724.00 | | 10 000.00 | 48 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 877.00 | 43 086.00 | 1 459.00 | 67 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 703.00 | 142.00 | | 11 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 42 945.00 | 1 459.00 | 56 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 243 400.00 | 69 526.00 | 67 200.00 | 243 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 400.00 | 69 526.00 | 67 200.00 | 243 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 400.00 | 69 526.00 | 67 200.00 | 243 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 526.00 | 67 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 791.00 | 121 791.00 | | 121 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
UX Autres créances clients | 523 422.00 | 523 422.00 | | 523 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 788.00 | 296 788.00 | | 296 788.00 |
VB T. V. A. | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 338.00 | 915 614.00 | 58 724.00 | 974 338.00 |
VW T.V.A. | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 692.00 | 559 692.00 | | 559 692.00 |