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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 864.00 | 21 720.00 | 13 145.00 | 37 864.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 896.00 | 167 125.00 | 88 771.00 | 255 896.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 390.00 | 192 414.00 | 622 976.00 | 815 390.00 |
BP En cours de production de services | 80 555.00 | | 80 555.00 | 80 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 812.00 | 278 914.00 | 540 898.00 | 819 812.00 |
BZ Autres créances | 258 608.00 | | 258 608.00 | 258 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CF Disponibilités | 603 691.00 | | 603 694.00 | 603 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 414.00 | | 67 414.00 | 67 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 328.00 | 278 914.00 | 1 640 414.00 | 1 919 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 718.00 | 471 328.00 | 2 263 390.00 | 2 734 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 406 088.00 | | | 406 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | -310 262.00 | 520 259.00 | | -310 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 496.00 | -830 521.00 | | -71 496.00 |
DL TOTAL (I) | 199 042.00 | 270 538.00 | | 199 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 101 566.00 | | 138 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 468.00 | 431 325.00 | | 410 468.00 |
EA Autres dettes | 54 712.00 | 31 401.00 | | 54 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | 12 000.00 | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 347.00 | 1 676 292.00 | | 2 064 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 390.00 | 1 946 830.00 | | 2 263 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 771.00 | 1 676 292.00 | | 822 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 399.00 | | 49 080.00 | 791 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 56 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 089.00 | 815 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 909.00 | 256 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 889.00 | | 2 975.00 | 499 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 298.00 | | 35 077.00 | 246 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 212.00 | | 11 028.00 | 45 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 119.00 | 49 295.00 | | 143 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 879.00 | 7 840.00 | | 16 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 240.00 | 41 455.00 | | 126 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 914.00 | | | 278 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 167.00 | 138 167.00 | | 138 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 163.00 | 169 163.00 | | 169 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 315.00 | 157 315.00 | | 157 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
UX Autres créances clients | 413 724.00 | 413 724.00 | | 413 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 088.00 | | 406 088.00 | 406 088.00 |
VB T. V. A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 158 424.00 | 1 166 576.00 | 1 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VP Divers | 214 721.00 | 214 721.00 | | 214 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 414.00 | 67 414.00 | | 67 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 893.00 | 739 745.00 | 462 148.00 | 1 201 893.00 |
VW T.V.A. | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 347.00 | 822 771.00 | 1 166 576.00 | 2 064 347.00 |