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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 326.00 | 42 213.00 | 56 113.00 | 98 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | 43 724.00 | 43 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 973.00 | 55 136.00 | 564 837.00 | 619 973.00 |
BP En cours de production de services | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 510.00 | 102 000.00 | 733 510.00 | 835 510.00 |
BZ Autres créances | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CF Disponibilités | 244 046.00 | | 244 046.00 | 244 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 813.00 | 102 000.00 | 1 171 813.00 | 1 273 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 785.00 | 157 136.00 | 1 736 650.00 | 1 893 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DH Report à nouveau | 332 863.00 | 270 210.00 | | 332 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 513.00 | 220 133.00 | | 235 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 176.00 | 1 071 143.00 | | 1 149 176.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 564.00 | 115 801.00 | | 42 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 286.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | 139 030.00 | | 175 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 342.00 | 300 202.00 | | 326 342.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 69 948.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 474.00 | 724 729.00 | | 547 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 650.00 | 1 795 872.00 | | 1 736 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 328.00 | | 158 326.00 | 158 328.00 |
FG Production vendue services | 1 213 882.00 | 1 967 654.00 | 3 181 537.00 | 1 213 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 211.00 | 1 967 654.00 | 3 339 865.00 | 1 372 211.00 |
FM Production stockée | | | -46 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 427.00 | 20 486.00 | | 5 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 427.00 | 20 486.00 | | 5 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 10 515.00 | | 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 10 702.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 188.00 | 9 783.00 | | 5 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 050.00 | 95 215.00 | | 75 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 259.00 | 2 966 704.00 | | 3 335 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 746.00 | 2 746 571.00 | | 3 099 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 513.00 | 220 133.00 | | 235 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 112.00 | | 6 139.00 | 618 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 43 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 619 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 477 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 668.00 | 98 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 163.00 | | | 478 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 425.00 | | 6 139.00 | 95 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 524.00 | | | 44 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 707.00 | 12 907.00 | 3 478.00 | 45 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | | 810.00 | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 544.00 | 12 907.00 | 2 668.00 | 32 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 102 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 102 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 142 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 374.00 | 175 374.00 | | 175 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | 74 414.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 799.00 | 148 799.00 | | 148 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 724.00 | | | 43 724.00 |
UX Autres créances clients | 807 910.00 | | | 807 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 900.00 | 29 400.00 | 7 500.00 | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 952.00 | | | 44 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 246.00 | 955 522.00 | 43 724.00 | 999 246.00 |
VW T.V.A. | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 253.00 | 538 753.00 | 7 500.00 | 546 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |