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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 015.00 | 2 030.00 | 12 985.00 | 15 015.00 |
BZ Autres créances | 127 251.00 | | 127 251.00 | 127 251.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 834.00 | | 127 834.00 | 127 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 850.00 | 2 030.00 | 140 819.00 | 142 850.00 |
CU Autres participations | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 224.00 | | | 190 224.00 |
DH Report à nouveau | | -8 731.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 936.00 | 199 955.00 | | -76 936.00 |
DL TOTAL (I) | 124 288.00 | 201 224.00 | | 124 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 138.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 401.00 | 39 443.00 | | 16 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 843.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 876.00 | | |
EA Autres dettes | 130.00 | 6 434.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 531.00 | 103 736.00 | | 16 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 819.00 | 304 960.00 | | 140 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 531.00 | 59 709.00 | | 16 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 276 190.00 | | 1 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 592.00 | 70 000.00 | | 75 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 592.00 | 70 000.00 | | 75 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 391.00 | 206 190.00 | | -74 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201.00 | 276 190.00 | | 1 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 137.00 | 76 234.00 | | 78 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 936.00 | 199 955.00 | | -76 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364.00 | 667.00 | | 1 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 364.00 | 667.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 671.00 | | | 65 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 252.00 | | | 127 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 252.00 | 127 252.00 | | 127 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |