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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 406.00 | 2 031.00 | 167 375.00 | 169 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 675 540.00 | | 675 540.00 | 675 540.00 |
CF Disponibilités | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 682 046.00 | | 682 046.00 | 682 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 451.00 | 2 031.00 | 849 421.00 | 851 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 948.00 | 280 596.00 | | 216 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 657.00 | -63 647.00 | | 223 657.00 |
DL TOTAL (I) | 451 606.00 | 227 948.00 | | 451 606.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 835.00 | 29 496.00 | | 26 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 470.00 | 387 562.00 | | 250 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 1 174.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 026.00 | 5 571.00 | | 15 026.00 |
EA Autres dettes | 98 926.00 | 105 196.00 | | 98 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 815.00 | 529 028.00 | | 397 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 421.00 | 756 977.00 | | 849 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | 16 271.00 | | 1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 896.00 | 63 647.00 | | 13 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 657.00 | -63 647.00 | | 223 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 406.00 | | 1 000.00 | 168 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 375.00 | | 1 000.00 | 159 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 540.00 | 675 540.00 | | 675 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 540.00 | 675 540.00 | | 675 540.00 |