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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 405.00 | 2 030.00 | 166 375.00 | 168 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BZ Autres créances | 585 218.00 | | 585 218.00 | 585 218.00 |
CF Disponibilités | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 601.00 | | 590 601.00 | 590 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 007.00 | 2 030.00 | 756 976.00 | 759 007.00 |
CU Autres participations | 159 360.00 | | 159 360.00 | 159 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
DH Report à nouveau | -81 023.00 | -76 936.00 | | -81 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
DL TOTAL (I) | 227 948.00 | | | 227 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 562.00 | | | 387 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
EA Autres dettes | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 028.00 | | | 529 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 976.00 | | | 756 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 220.00 | | | 505 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 593.00 | | | 175 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 623.00 | | | 175 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 647.00 | | | -63 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 375.00 | | | 159 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 926.00 | 88 926.00 | | 88 926.00 |
UX Autres créances clients | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 434.00 | 5 626.00 | 23 308.00 | 29 434.00 |
VI Groupe et associés | 387 562.00 | 387 562.00 | | 387 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 218.00 | 585 218.00 | | 585 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 042.00 | 587 042.00 | | 587 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 028.00 | 505 220.00 | 23 308.00 | 529 028.00 |