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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 110 000.00 | -109 985.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 156.00 | 112 031.00 | 57 125.00 | 169 156.00 |
BZ Autres créances | 796 064.00 | | 796 064.00 | 796 064.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 607.00 | | 836 607.00 | 836 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 762.00 | 112 031.00 | 893 732.00 | 1 005 762.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 110.00 | | 160 110.00 | 160 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 440 606.00 | 216 948.00 | | 440 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 071.00 | 223 657.00 | | 13 071.00 |
DL TOTAL (I) | 464 676.00 | 451 606.00 | | 464 676.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 39.00 | 30.00 | | 39.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 931.00 | 26 835.00 | | 20 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 395.00 | 116 044.00 | | 222 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 6 529.00 | | 10 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 600.00 | 15 026.00 | | 32 600.00 |
EA Autres dettes | 142 812.00 | 233 351.00 | | 142 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 055.00 | 397 815.00 | | 429 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 732.00 | 849 421.00 | | 893 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 527.00 | 1 755.00 | | 36 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 105.00 | 237 554.00 | | 205 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 034.00 | 13 897.00 | | 192 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 071.00 | 223 657.00 | | 13 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 406.00 | | 450.00 | 169 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 160 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 169 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 375.00 | | 450.00 | 160 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 207.00 | 365 207.00 | | 365 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 906.00 | 5 786.00 | 15 120.00 | 20 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796 064.00 | 796 064.00 | | 796 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 064.00 | 796 064.00 | | 796 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 055.00 | 413 935.00 | 15 120.00 | 429 055.00 |