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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 016.00 | 2 031.00 | 12 985.00 | 15 016.00 |
BZ Autres créances | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 513.00 | | 123 513.00 | 123 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 528.00 | 2 031.00 | 136 498.00 | 138 528.00 |
CU Autres participations | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 225.00 | 190 224.00 | | 190 225.00 |
DH Report à nouveau | -76 936.00 | | | -76 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 086.00 | -76 936.00 | | -4 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 202.00 | 124 288.00 | | 120 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 16 401.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
EA Autres dettes | 8 956.00 | 130.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296.00 | 16 531.00 | | 16 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 498.00 | 140 819.00 | | 136 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296.00 | 16 531.00 | | 16 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 201.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 201.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086.00 | 78 138.00 | | 4 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 086.00 | -76 936.00 | | -4 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VC Groupe et associés | 120 490.00 | 120 490.00 | | 120 490.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 526.00 | 1 467.00 | | 3 526.00 |
ST Autres comptes | | 411.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 526.00 | 1 879.00 | | 3 526.00 |