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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 195 234.00 | | 195 234.00 | 195 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 179.00 | | 4 083 179.00 | 4 083 179.00 |
CU Autres participations | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 360.00 | | | 1 186 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
DG Autres réserves | 366 333.00 | | | 366 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 040.00 | | | 1 924 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 910.00 | | | 1 163 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 994 110.00 | | | 994 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 138.00 | | | 2 159 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 179.00 | | | 4 083 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 411.00 | | | 1 173 411.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 212.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 499.00 | | | -17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 711.00 | | | 252 711.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 360.00 | | | 3 886 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 360.00 | | | 3 886 360.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 110.00 | 994 110.00 | | 994 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 910.00 | 178 183.00 | 742 423.00 | 1 163 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 123.00 | | | 174 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 138.00 | 1 173 411.00 | 742 423.00 | 2 159 138.00 |