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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 460.00 | | 3 886 460.00 | 3 886 460.00 |
BZ Autres créances | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
CF Disponibilités | 102 836.00 | | 102 836.00 | 102 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 910.00 | | 179 910.00 | 179 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 370.00 | | 4 066 370.00 | 4 066 370.00 |
CU Autres participations | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
DG Autres réserves | 1 116 715.00 | 879 517.00 | | 1 116 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 888.00 | 237 198.00 | | 239 888.00 |
DL TOTAL (I) | 2 661 599.00 | 2 421 711.00 | | 2 661 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 535.00 | 801 257.00 | | 616 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 534.00 | | 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 32 301.00 | | |
EA Autres dettes | 787 405.00 | 786 782.00 | | 787 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 771.00 | 1 650 920.00 | | 1 404 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 370.00 | 4 072 631.00 | | 4 066 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 279.00 | 1 034 384.00 | | 975 279.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 255.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 633.00 | -4 030.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 750.00 | 250 061.00 | | 251 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 862.00 | 12 863.00 | | 11 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 888.00 | 237 198.00 | | 239 888.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 360.00 | | 100.00 | 3 886 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 360.00 | | 100.00 | 3 886 360.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 405.00 | 787 405.00 | | 787 405.00 |
VC Groupe et associés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 535.00 | 187 044.00 | 429 492.00 | 616 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 722.00 | | | 184 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 771.00 | 975 279.00 | 429 492.00 | 1 404 771.00 |