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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 460.00 | | 3 886 460.00 | 3 886 460.00 |
BZ Autres créances | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
CF Disponibilités | 88 996.00 | | 88 996.00 | 88 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 623.00 | | 153 623.00 | 153 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 040 083.00 | | 4 040 083.00 | 4 040 083.00 |
CU Autres participations | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
DG Autres réserves | 1 356 603.00 | 1 116 715.00 | | 1 356 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 985.00 | 239 888.00 | | 176 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 838 584.00 | 2 661 599.00 | | 2 838 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 492.00 | 616 535.00 | | 429 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 831.00 | | 588.00 |
EA Autres dettes | 765 420.00 | 787 405.00 | | 765 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 500.00 | 1 404 771.00 | | 1 201 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 083.00 | 4 066 370.00 | | 4 040 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 404.00 | 975 279.00 | | 961 404.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 663.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 322.00 | -3 633.00 | | -4 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 251 750.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 015.00 | 11 862.00 | | 13 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 985.00 | 239 888.00 | | 176 985.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 460.00 | | | 3 886 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 460.00 | | | 3 886 460.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 420.00 | 765 420.00 | | 765 420.00 |
VC Groupe et associés | 60 452.00 | 60 452.00 | | 60 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 492.00 | 189 395.00 | 240 096.00 | 429 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 500.00 | 961 404.00 | 240 096.00 | 1 201 500.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 591.00 | 2 162.00 | | 2 591.00 |
ST Autres comptes | 1 689.00 | 1 968.00 | | 1 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 280.00 | 4 131.00 | | 10 280.00 |