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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
BZ Autres créances | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CF Disponibilités | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 173.00 | | 132 173.00 | 132 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 533.00 | | 4 018 533.00 | 4 018 533.00 |
CU Autres participations | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 360.00 | | | 1 186 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
DG Autres réserves | 619 044.00 | | | 619 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 512.00 | | | 2 184 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 685.00 | | | 983 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 849 212.00 | | | 849 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 020.00 | | | 1 834 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 533.00 | | | 4 018 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 763.00 | | | 1 032 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 471.00 | | | 260 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 360.00 | | | 3 886 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 360.00 | | | 3 886 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 213.00 | 849 213.00 | | 849 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 685.00 | 182 428.00 | 801 257.00 | 983 685.00 |
VP Divers | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 021.00 | 1 032 764.00 | 801 257.00 | 1 834 021.00 |