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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 886 460.00 | | 3 886 460.00 | 3 886 460.00 |
BZ Autres créances | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 577 091.00 | | 577 091.00 | 577 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 463 551.00 | | 4 463 551.00 | 4 463 551.00 |
CU Autres participations | 3 886 360.00 | | 3 886 360.00 | 3 886 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 186 360.00 | 1 186 360.00 | | 1 186 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 636.00 | 118 636.00 | | 118 636.00 |
DG Autres réserves | 1 533 587.00 | 1 356 602.00 | | 1 533 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 736.00 | 176 984.00 | | 178 736.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 320.00 | 2 838 583.00 | | 3 017 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 667.00 | 429 491.00 | | 242 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 588.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 430.00 | | | 457 430.00 |
EA Autres dettes | 740 133.00 | 765 420.00 | | 740 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 231.00 | 1 201 499.00 | | 1 446 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 463 551.00 | 4 040 083.00 | | 4 463 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 911.00 | 961 403.00 | | 1 397 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 376.00 | -4 322.00 | | -3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 263.00 | 13 015.00 | | 11 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 736.00 | 176 984.00 | | 178 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 886 460.00 | | | 3 886 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 886 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886 460.00 | | | 3 886 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 457 430.00 | 457 430.00 | | 457 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 134.00 | 740 134.00 | | 740 134.00 |
VC Groupe et associés | 577 092.00 | 577 092.00 | | 577 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 096.00 | 191 776.00 | 48 320.00 | 240 096.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 395.00 | | | 189 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 092.00 | 577 092.00 | | 577 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 231.00 | 1 397 912.00 | 48 320.00 | 1 446 231.00 |