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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 230.00 | 26 818.00 | 24 412.00 | 51 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 045.00 | 27 371.00 | 80 674.00 | 108 045.00 |
060 Stock marchandises | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 163 198.00 | | 163 198.00 | 163 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 068.00 | | 219 068.00 | 219 068.00 |
110 Total général Actif | 327 112.00 | 27 371.00 | 299 742.00 | 327 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 139 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 220 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 137.00 | 74 063.00 | | 102 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 595.00 | 274 619.00 | | 268 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 978.00 | 1 493.00 | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 270.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 713.00 | 351 444.00 | | 374 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 096.00 | 53 008.00 | | 70 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 90.00 | -250.00 | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 126 539.00 | 119 474.00 | | 126 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | 353.00 | | 2 687.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 119.00 | 88 239.00 | | 92 119.00 |
252 Charges sociales | 42 543.00 | 39 071.00 | | 42 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 24 152.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 025.00 | 324 050.00 | | 345 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 687.00 | 27 394.00 | | 29 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 739.00 | 3 333.00 | | 31 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 890.00 | 1 448.00 | | 3 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | 4 392.00 | | 10 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 352.00 | 24 888.00 | | 47 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 890.00 | | | 25 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 211.00 | | | 64 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |