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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 394.00 | 48 540.00 | 71 854.00 | 120 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 209.00 | 49 092.00 | 128 116.00 | 177 209.00 |
060 Stock marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 188 318.00 | | 188 318.00 | 188 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 294.00 | | 269 294.00 | 269 294.00 |
110 Total général Actif | 446 503.00 | 49 092.00 | 397 411.00 | 446 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 772.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 848.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 597.00 | 83 783.00 | | 118 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 572.00 | 211 991.00 | | 251 572.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 450.00 | 533.00 | | 12 450.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 623.00 | 296 309.00 | | 382 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 838.00 | 45 475.00 | | 67 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | 305.00 | | -945.00 |
242 Autres charges externes. | 145 797.00 | 122 378.00 | | 145 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 809.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 889.00 | 66 939.00 | | 81 889.00 |
252 Charges sociales | 39 175.00 | 34 799.00 | | 39 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 195.00 | 7 527.00 | | 14 195.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 8.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 909.00 | 279 240.00 | | 349 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 715.00 | 17 069.00 | | 32 715.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 58.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 644.00 | 833.00 | | 4 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 772.00 | 16 294.00 | | 40 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |