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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 823.00 | 83 353.00 | 101 469.00 | 184 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 637.00 | 83 906.00 | 157 732.00 | 241 637.00 |
060 Stock marchandises | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
084 Disponibilités | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 848.00 | | 251 848.00 | 251 848.00 |
110 Total général Actif | 493 486.00 | 83 906.00 | 409 580.00 | 493 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 866.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 458.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 840.00 | 149 199.00 | | 130 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 008.00 | 318 946.00 | | 247 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 603.00 | 3 296.00 | | 6 603.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 457.00 | 471 451.00 | | 384 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 753.00 | 106 216.00 | | 94 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 461.00 | -1 065.00 | | -2 461.00 |
242 Autres charges externes. | 115 982.00 | 191 615.00 | | 115 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 261.00 | 4 136.00 | | 7 261.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 639.00 | | | 14 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 903.00 | 78 261.00 | | 88 903.00 |
252 Charges sociales | 42 579.00 | 33 987.00 | | 42 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 906.00 | 20 873.00 | | 29 906.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 937.00 | 434 029.00 | | 376 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 520.00 | 37 422.00 | | 7 520.00 |
280 Produits financiers | 877.00 | 32.00 | | 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | 1 436.00 | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 4 443.00 | | 1 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 866.00 | 31 575.00 | | 16 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 966.00 | | | 223 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 458.00 | | | 34 458.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 194.00 | | | 35 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |