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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 2 414.00 | 4 434.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 116.00 | 35 556.00 | 26 561.00 | 62 116.00 |
BF Prêts | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 426.00 | 39 380.00 | 73 047.00 | 112 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 335.00 | 29 559.00 | 263 777.00 | 293 335.00 |
BZ Autres créances | 110 242.00 | | 110 242.00 | 110 242.00 |
CF Disponibilités | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 747.00 | 29 559.00 | 442 189.00 | 471 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 174.00 | 68 938.00 | 515 236.00 | 584 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 26 262.00 | 20 886.00 | | 26 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 5 376.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 75 686.00 | 53 762.00 | | 75 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 890.00 | 13 809.00 | | 8 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 320.00 | 110 019.00 | | 209 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 515.00 | 229 058.00 | | 189 515.00 |
EA Autres dettes | 31 824.00 | 55 486.00 | | 31 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 549.00 | 433 699.00 | | 439 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 236.00 | 487 461.00 | | 515 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
FG Production vendue services | 1 309 403.00 | 49 687.00 | 1 359 090.00 | 1 309 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 550.00 | 49 687.00 | 1 361 237.00 | 1 311 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 926.00 | |
GE Autres charges | | | 30 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 979.00 | 498.00 | | 7 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 979.00 | 3 498.00 | | 7 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 767.00 | 1 503.00 | | 2 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977.00 | 3 834.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 744.00 | 5 337.00 | | 3 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 234.00 | -1 839.00 | | 4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 983.00 | 1 451 796.00 | | 1 454 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 059.00 | 1 446 420.00 | | 1 433 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 5 376.00 | | 21 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 775.00 | 13 226.00 | | 12 775.00 |