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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 5 194.00 | 3 153.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 710.00 | 85 424.00 | 20 286.00 | 105 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 280.00 | 92 838.00 | 47 442.00 | 140 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 622.00 | 24 367.00 | 67 254.00 | 91 622.00 |
BZ Autres créances | 136 674.00 | | 136 674.00 | 136 674.00 |
CF Disponibilités | 139 367.00 | | 139 367.00 | 139 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 032.00 | 24 367.00 | 369 664.00 | 394 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 312.00 | 117 206.00 | 417 106.00 | 534 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 77 277.00 | 46 919.00 | | 77 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 192.00 | 30 358.00 | | 38 192.00 |
DL TOTAL (I) | 142 969.00 | 104 777.00 | | 142 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 568.00 | 82 665.00 | | 4 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 55 264.00 | | 56 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 759.00 | 147 420.00 | | 146 759.00 |
EA Autres dettes | 43 714.00 | 22 327.00 | | 43 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 706.00 | 10 174.00 | | 22 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 137.00 | 318 126.00 | | 274 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 106.00 | 422 902.00 | | 417 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
FG Production vendue services | 1 654 060.00 | | 1 654 060.00 | 1 654 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 735.00 | | 1 655 735.00 | 1 655 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 009.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 009.00 | | 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 919.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | 919.00 | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 90.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 5 367.00 | | 8 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 431.00 | 1 735 620.00 | | 1 690 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 239.00 | 1 705 262.00 | | 1 652 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 192.00 | 30 358.00 | | 38 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 161.00 | | 7 867.00 | 134 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 140 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 114 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 939.00 | | 7 867.00 | 107 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 242.00 | 13 911.00 | 1 315.00 | 80 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 022.00 | 13 911.00 | 1 315.00 | 78 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 834.00 | 11 250.00 | 8 717.00 | 21 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 834.00 | 11 250.00 | 8 717.00 | 21 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 834.00 | 11 250.00 | 8 717.00 | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
UX Autres créances clients | 61 852.00 | 61 852.00 | | 61 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VC Groupe et associés | 113 488.00 | 113 488.00 | | 113 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 722.00 | 232 436.00 | 15 286.00 | 247 722.00 |
VW T.V.A. | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 137.00 | 274 137.00 | | 274 137.00 |