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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 3 788.00 | 3 060.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 090.00 | 60 803.00 | 40 287.00 | 101 090.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | | 13 286.00 | 13 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 161.00 | 66 811.00 | 65 350.00 | 132 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 395.00 | 8 564.00 | 94 831.00 | 103 395.00 |
BZ Autres créances | 256 147.00 | | 256 147.00 | 256 147.00 |
CF Disponibilités | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 108.00 | | 18 108.00 | 18 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 695.00 | 8 564.00 | 400 131.00 | 408 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 856.00 | 75 375.00 | 465 481.00 | 540 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 964.00 | 48 186.00 | | 105 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | 57 778.00 | | -9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 124 439.00 | 133 464.00 | | 124 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 782.00 | 3 855.00 | | 81 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 720.00 | 104 621.00 | | 77 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 027.00 | 188 515.00 | | 139 027.00 |
EA Autres dettes | 30 665.00 | 38 735.00 | | 30 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 043.00 | 335 726.00 | | 341 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 481.00 | 469 190.00 | | 465 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
FG Production vendue services | 1 577 538.00 | 34 686.00 | 1 612 224.00 | 1 577 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 362.00 | 34 686.00 | 1 613 048.00 | 1 578 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 16 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 155.00 | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 643.00 | 15 042.00 | | 14 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 878.00 | 15 197.00 | | 14 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 664.00 | 15 509.00 | | 18 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 786.00 | -312.00 | | -3 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 679.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 084.00 | 1 612 044.00 | | 1 711 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 110.00 | 1 554 266.00 | | 1 720 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 026.00 | 57 778.00 | | -9 026.00 |