| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 848.00 | 4 475.00 | 2 373.00 | 6 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 090.00 | 73 547.00 | 27 544.00 | 101 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 161.00 | 80 242.00 | 53 919.00 | 134 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 188.00 | 21 834.00 | 111 354.00 | 133 188.00 |
BZ Autres créances | 222 385.00 | | 222 385.00 | 222 385.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 817.00 | 21 834.00 | 368 983.00 | 390 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 978.00 | 102 076.00 | 422 902.00 | 524 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 46 919.00 | 105 964.00 | | 46 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 358.00 | -9 026.00 | | 30 358.00 |
DL TOTAL (I) | 104 777.00 | 124 439.00 | | 104 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 665.00 | 81 782.00 | | 82 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 262.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 77 720.00 | | 55 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 420.00 | 139 027.00 | | 147 420.00 |
EA Autres dettes | 22 327.00 | 30 665.00 | | 22 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 174.00 | 11 587.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 126.00 | 341 043.00 | | 318 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 902.00 | 465 481.00 | | 422 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
FG Production vendue services | 1 685 405.00 | 24 877.00 | 1 710 282.00 | 1 685 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 981.00 | 24 877.00 | 1 711 858.00 | 1 686 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 049.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 235.00 | | 1 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 14 878.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 6 938.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 18 664.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -3 786.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 620.00 | 1 711 084.00 | | 1 735 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 262.00 | 1 720 110.00 | | 1 705 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 358.00 | -9 026.00 | | 30 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 510.00 | 21 946.00 | | 22 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 161.00 | | 2 000.00 | 132 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 939.00 | | | 107 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 286.00 | | 2 000.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 811.00 | 13 431.00 | | 66 811.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 591.00 | 13 431.00 | | 64 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 564.00 | 17 049.00 | 3 779.00 | 8 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 564.00 | 17 049.00 | 3 779.00 | 8 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 564.00 | 17 049.00 | 3 779.00 | 8 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
UX Autres créances clients | 117 362.00 | 117 362.00 | | 117 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VB T. V. A. | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VC Groupe et associés | 201 344.00 | 201 344.00 | | 201 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 508.00 | 8 947.00 | 4 561.00 | 13 508.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 672.00 | 364 386.00 | 15 286.00 | 379 672.00 |
VW T.V.A. | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 126.00 | 313 565.00 | 4 561.00 | 318 126.00 |