| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 347.00 | 6 031.00 | 2 316.00 | 8 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 95 823.00 | 26 937.00 | 122 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 765.00 | 104 074.00 | 56 691.00 | 160 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 026.00 | 31 808.00 | 79 218.00 | 111 026.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 295 210.00 | | 295 210.00 | 295 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 656.00 | 31 808.00 | 411 848.00 | 443 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 421.00 | 135 882.00 | 468 539.00 | 604 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
DH Report à nouveau | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 875.00 | 38 192.00 | | 78 875.00 |
DL TOTAL (I) | 201 844.00 | 142 969.00 | | 201 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191.00 | 4 568.00 | | 1 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 275.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 825.00 | 56 116.00 | | 125 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 146 759.00 | | 83 859.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 43 714.00 | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 397.00 | 22 706.00 | | 4 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 695.00 | 274 137.00 | | 266 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 539.00 | 417 106.00 | | 468 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 280.00 | | 20 485.00 | 140 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 058.00 | | 17 050.00 | 114 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 286.00 | | 3 435.00 | 15 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 838.00 | 11 236.00 | | 92 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810.00 | | | 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 618.00 | 11 236.00 | | 90 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 367.00 | 10 464.00 | 3 023.00 | 24 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 367.00 | 10 464.00 | 3 023.00 | 24 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 367.00 | 10 464.00 | 3 023.00 | 24 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 464.00 | 3 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VB T. V. A. | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VI Groupe et associés | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 221.00 | 140 500.00 | 18 721.00 | 159 221.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 695.00 | 266 695.00 | | 266 695.00 |