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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 926.00 | 31 821.00 | 28 105.00 | 59 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 950.00 | 45 099.00 | 42 851.00 | 87 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 451.00 | 2 869.00 | 7 583.00 | 10 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 629.00 | 79 788.00 | 86 842.00 | 166 629.00 |
BT Marchandises | 471 402.00 | | 471 402.00 | 471 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 686.00 | 37 557.00 | 975 129.00 | 1 012 686.00 |
BZ Autres créances | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
CF Disponibilités | 307 473.00 | | 307 473.00 | 307 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 187.00 | 37 557.00 | 1 807 630.00 | 1 845 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 816.00 | 117 345.00 | 1 894 471.00 | 2 011 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
DH Report à nouveau | 100 063.00 | | | 100 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
DL TOTAL (I) | 481 974.00 | | | 481 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 208.00 | | | 285 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 271.00 | | | 287 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 822.00 | | | 676 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 497.00 | | | 1 412 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 471.00 | | | 1 894 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 942.00 | | | 1 245 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 630 443.00 | 550 798.00 | 3 181 241.00 | 2 630 443.00 |
FG Production vendue services | 88 917.00 | | 88 917.00 | 88 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 360.00 | 550 798.00 | 3 270 158.00 | 2 719 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 148 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 8 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 194.00 | | | 3 301 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 494.00 | | | 3 228 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 700.00 | | | 72 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 295.00 | | 6 334.00 | 160 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 067.00 | | 6 334.00 | 92 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 373.00 | 39 415.00 | | 40 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | 20 470.00 | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 18 946.00 | | 29 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 397.00 | 18 160.00 | | 19 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 397.00 | 18 160.00 | | 19 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 397.00 | 18 160.00 | | 19 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 822.00 | 676 822.00 | | 676 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 968 967.00 | | | 968 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 947.00 | | | 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 308.00 | 65 753.00 | 166 555.00 | 232 308.00 |
VI Groupe et associés | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 615.00 | 1 022 592.00 | 52 022.00 | 1 074 615.00 |
VW T.V.A. | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 497.00 | 1 245 942.00 | 166 555.00 | 1 412 497.00 |