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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 060.00 | 59 926.00 | 2 134.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 646.00 | 153 137.00 | 143 508.00 | 296 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 971.00 | 43 848.00 | 33 122.00 | 76 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 913.00 | 256 911.00 | 763 002.00 | 1 019 913.00 |
BT Marchandises | 1 680 455.00 | 52 048.00 | 1 628 406.00 | 1 680 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 407.00 | 129 348.00 | 2 222 058.00 | 2 351 407.00 |
BZ Autres créances | 308 474.00 | | 308 474.00 | 308 474.00 |
CF Disponibilités | 1 297 454.00 | | 1 297 454.00 | 1 297 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 653 220.00 | 181 397.00 | 5 471 823.00 | 5 653 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 133.00 | 438 308.00 | 6 234 825.00 | 6 673 133.00 |
CU Autres participations | 60 754.00 | | 60 754.00 | 60 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 932 017.00 | 698 420.00 | | 932 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 087.00 | 233 597.00 | | 253 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 049.00 | 1 261 963.00 | | 1 515 049.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 585 417.00 | 2 629 578.00 | | 2 585 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 612.00 | 444 002.00 | | 271 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 665.00 | 1 251 892.00 | | 1 208 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 166.00 | 255 926.00 | | 335 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 16 616.00 | 36 405.00 | | 16 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 776.00 | 4 670 104.00 | | 4 469 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 825.00 | 6 182 067.00 | | 6 234 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 311 417.00 | | 8 311 417.00 | 8 311 417.00 |
FG Production vendue services | 66 694.00 | 592.00 | 67 285.00 | 66 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 111.00 | 592.00 | 8 378 703.00 | 8 378 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 287 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 278 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 522.00 | 6 654.00 | | 14 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 522.00 | 6 654.00 | | 14 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 522.00 | 8 426.00 | | -14 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 156.00 | 89 669.00 | | 91 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 669 361.00 | 9 948 008.00 | | 8 669 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 416 274.00 | 9 714 411.00 | | 8 416 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 087.00 | 233 597.00 | | 253 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 178.00 | 50 140.00 | 2 407.00 | 209 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 253.00 | 50 140.00 | 2 407.00 | 149 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 612.00 | 271 612.00 | | 271 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 665.00 | 1 208 665.00 | | 1 208 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 166.00 | 335 166.00 | | 335 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 585 417.00 | 204 887.00 | 2 380 530.00 | 2 585 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675 311.00 | 2 675 311.00 | 5.00 | 2 675 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 794.00 | 2 675 311.00 | 13 483.00 | 2 688 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 776.00 | 2 089 246.00 | 2 380 530.00 | 4 469 776.00 |