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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 926.00 | 51 129.00 | 8 796.00 | 59 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 950.00 | 62 688.00 | 25 261.00 | 87 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 106.00 | 7 205.00 | 16 901.00 | 24 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 784.00 | 121 023.00 | 61 762.00 | 182 784.00 |
BT Marchandises | 739 099.00 | | 739 099.00 | 739 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 131.00 | 40 858.00 | 1 052 274.00 | 1 093 131.00 |
BZ Autres créances | 131 399.00 | | 131 399.00 | 131 399.00 |
CF Disponibilités | 287 618.00 | | 287 618.00 | 287 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 267 186.00 | 40 858.00 | 2 226 329.00 | 2 267 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 971.00 | 161 880.00 | 2 288 090.00 | 2 449 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
DH Report à nouveau | 169 128.00 | | | 169 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
DL TOTAL (I) | 552 366.00 | | | 552 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 555.00 | | | 166 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 575.00 | | | 441 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 729.00 | | | 1 008 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | | | 65 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 724.00 | | | 1 735 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 090.00 | | | 2 288 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 417.00 | | | 1 635 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 550 373.00 | 841 249.00 | 4 391 622.00 | 3 550 373.00 |
FG Production vendue services | 42 818.00 | 379.00 | 43 198.00 | 42 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 191.00 | 841 628.00 | 4 434 820.00 | 3 593 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 505 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 238 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 404 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 770.00 | | | 64 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 87 664.00 | | | 87 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 204.00 | | | -17 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 540 417.00 | | | 4 540 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 470 025.00 | | | 4 470 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 392.00 | | | 70 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 629.00 | | 16 155.00 | 166 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 401.00 | | 13 655.00 | 98 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 2 500.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 788.00 | 41 234.00 | | 79 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 821.00 | 19 308.00 | | 31 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 967.00 | 21 926.00 | | 47 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 557.00 | 8 189.00 | 4 889.00 | 37 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 557.00 | 8 189.00 | 4 889.00 | 37 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 557.00 | 8 189.00 | 4 889.00 | 37 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 189.00 | 4 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 729.00 | 1 008 729.00 | | 1 008 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 004.00 | | | 1 043 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
VB T. V. A. | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VC Groupe et associés | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 555.00 | 66 248.00 | 100 308.00 | 166 555.00 |
VI Groupe et associés | 441 575.00 | 441 575.00 | | 441 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 753.00 | | | 65 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 772.00 | 1 190 341.00 | 58 431.00 | 1 248 772.00 |
VW T.V.A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 724.00 | 1 635 417.00 | 100 308.00 | 1 735 724.00 |