| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 060.00 | 59 926.00 | 2 134.00 | 62 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 453.00 | 89 291.00 | 3 163.00 | 92 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 866.00 | 21 980.00 | 11 887.00 | 33 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 182.00 | 171 196.00 | 537 986.00 | 709 182.00 |
BT Marchandises | 1 058 920.00 | | 1 058 920.00 | 1 058 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 261.00 | 302 286.00 | 1 539 975.00 | 1 842 261.00 |
BZ Autres créances | 214 644.00 | | 214 644.00 | 214 644.00 |
CF Disponibilités | 663 775.00 | | 663 775.00 | 663 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 722.00 | 302 286.00 | 3 502 436.00 | 3 804 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 904.00 | 473 482.00 | 4 040 423.00 | 4 513 904.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DH Report à nouveau | 479 755.00 | | | 479 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 366.00 | | | 1 028 366.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 288.00 | | | 856 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 743.00 | | | 398 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 536.00 | | | 1 284 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 057.00 | | | 2 762 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 423.00 | | | 4 040 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 883.00 | | | 2 159 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 192 367.00 | 1 063 666.00 | 6 256 033.00 | 5 192 367.00 |
FG Production vendue services | 110 153.00 | 2 149.00 | 112 302.00 | 110 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 302 520.00 | 1 065 815.00 | 6 368 335.00 | 5 302 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 704 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 286.00 | |
GE Autres charges | | | 78 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 807.00 | | | -2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 513 926.00 | | | 6 513 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 511.00 | | | 6 294 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 415.00 | | | 219 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 514.00 | | | 27 514.00 |