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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 453.00 | 80 719.00 | 11 734.00 | 92 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 670.00 | 14 624.00 | 17 046.00 | 31 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 851.00 | 155 268.00 | 549 583.00 | 704 851.00 |
BT Marchandises | 1 006 103.00 | | 1 006 103.00 | 1 006 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 643.00 | 116 632.00 | 1 573 011.00 | 1 689 643.00 |
BZ Autres créances | 120 659.00 | | 120 659.00 | 120 659.00 |
CF Disponibilités | 345 848.00 | | 345 848.00 | 345 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 987.00 | 116 632.00 | 3 058 355.00 | 3 174 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 839.00 | 271 900.00 | 3 607 939.00 | 3 879 839.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DH Report à nouveau | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
DL TOTAL (I) | 808 951.00 | | | 808 951.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 020.00 | | | 591 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 193.00 | | | 588 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 203.00 | | | 1 191 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 675.00 | | | 110 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
EA Autres dettes | 15 597.00 | | | 15 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 988.00 | | | 2 548 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 939.00 | | | 3 607 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 307.00 | | | 2 096 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 450 542.00 | | 5 450 542.00 | 5 450 542.00 |
FG Production vendue services | 87 919.00 | 741.00 | 88 660.00 | 87 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 462.00 | 741.00 | 5 539 202.00 | 5 538 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 775.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 005 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 921.00 | | | 259 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 921.00 | | | -259 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 580.00 | | | 5 633 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 995.00 | | | 5 376 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 585.00 | | | 256 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 784.00 | | 522 067.00 | 182 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | | 12 067.00 | 112 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 510 000.00 | 10 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 023.00 | 34 245.00 | | 121 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129.00 | 8 796.00 | | 51 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 25 449.00 | | 69 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 858.00 | 75 775.00 | | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 858.00 | 75 775.00 | | 40 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 858.00 | 75 775.00 | | 40 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 203.00 | 1 191 203.00 | | 1 191 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | | 62 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 769.00 | 1 557 769.00 | | 1 557 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 875.00 | 131 875.00 | | 131 875.00 |
VB T. V. A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VC Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 859.00 | 138 178.00 | 330 242.00 | 590 859.00 |
VI Groupe et associés | 569 337.00 | 569 337.00 | | 569 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 853.00 | 70 853.00 | | 70 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 499.00 | 1 822 196.00 | 8 303.00 | 1 830 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 988.00 | 2 096 307.00 | 330 242.00 | 2 548 988.00 |