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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 422.00 | 1 578.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 833.00 | 11 094.00 | 15 739.00 | 26 833.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 923.00 | 12 516.00 | 17 407.00 | 29 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
072 Créances – Autres | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
084 Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
110 Total général Actif | 74 725.00 | 12 516.00 | 62 209.00 | 74 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 45 897.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 461.00 | 269 637.00 | | 233 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 124.00 | | | 124.00 |
230 Autres produits | 16 374.00 | 1 749.00 | | 16 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 959.00 | 271 386.00 | | 249 959.00 |
242 Autres charges externes. | 153 656.00 | 137 864.00 | | 153 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 4 933.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 759.00 | 88 256.00 | | 105 759.00 |
252 Charges sociales | 19 326.00 | 13 325.00 | | 19 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 287.00 | 11 692.00 | | 12 287.00 |
262 Autres charges | 38.00 | 612.00 | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 176.00 | 256 682.00 | | 294 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 217.00 | 14 704.00 | | -44 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 897.00 | 52 918.00 | | 45 897.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 553.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 163.00 | 39 329.00 | | 36 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 885.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 141.00 | 23 854.00 | | -35 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |