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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 729.00 | 15 800.00 | 30 929.00 | 46 729.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 849.00 | 18 800.00 | 131 049.00 | 149 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 51 313.00 | | 51 313.00 | 51 313.00 |
084 Disponibilités | 231 817.00 | | 231 817.00 | 231 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 415.00 | | 284 415.00 | 284 415.00 |
110 Total général Actif | 434 263.00 | 18 800.00 | 415 464.00 | 434 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 548.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 438.00 | 351 405.00 | | 36 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
230 Autres produits | 4 468.00 | 7.00 | | 4 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 018.00 | 351 412.00 | | 84 018.00 |
242 Autres charges externes. | 68 799.00 | 196 719.00 | | 68 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 216.00 | 4 999.00 | | 8 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 997.00 | 108 281.00 | | 35 997.00 |
252 Charges sociales | 4 308.00 | 22 598.00 | | 4 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 777.00 | 14 888.00 | | 22 777.00 |
262 Autres charges | 810.00 | 319.00 | | 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 907.00 | 347 803.00 | | 140 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 889.00 | 3 608.00 | | -56 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 223.00 | 37 417.00 | | 81 223.00 |
294 Charges financières | 1 756.00 | 1 011.00 | | 1 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 056.00 | 8 395.00 | | 31 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 478.00 | 31 971.00 | | -8 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 754.00 | | | 97 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 246.00 | | | 114 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 62 151.00 | | | 62 151.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 223.00 | | | 81 223.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |