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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 104.00 | 10 145.00 | 41 959.00 | 52 104.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 194.00 | 13 145.00 | 42 049.00 | 55 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
072 Créances – Autres | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
084 Disponibilités | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
110 Total général Actif | 94 599.00 | 13 145.00 | 81 454.00 | 94 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 850.00 | 192 917.00 | | 274 850.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 7 847.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 122.00 | 200 764.00 | | 276 122.00 |
242 Autres charges externes. | 183 028.00 | 136 579.00 | | 183 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 476.00 | 4 688.00 | | 6 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 600.00 | 49 888.00 | | 65 600.00 |
252 Charges sociales | 9 754.00 | 5 721.00 | | 9 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 374.00 | 6 882.00 | | 9 374.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 801.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 315.00 | 204 558.00 | | 274 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 806.00 | -3 794.00 | | 1 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 333.00 | | |
294 Charges financières | 734.00 | 344.00 | | 734.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | 8 745.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | 450.00 | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 128.00 | | | 27 128.00 |