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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 422.00 | 578.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 349.00 | 3 255.00 | 4 604.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 694.00 | 3 771.00 | 3 923.00 | 7 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
072 Créances – Autres | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
084 Disponibilités | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
110 Total général Actif | 40 668.00 | 3 771.00 | 36 897.00 | 40 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -5 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 917.00 | 233 461.00 | | 192 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 124.00 | | |
230 Autres produits | 7 847.00 | 16 374.00 | | 7 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 764.00 | 249 959.00 | | 200 764.00 |
242 Autres charges externes. | 136 579.00 | 153 656.00 | | 136 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 688.00 | 3 111.00 | | 4 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 888.00 | 105 759.00 | | 49 888.00 |
252 Charges sociales | 5 721.00 | 19 326.00 | | 5 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 882.00 | 12 287.00 | | 6 882.00 |
262 Autres charges | 801.00 | 38.00 | | 801.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 558.00 | 294 176.00 | | 204 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 794.00 | -44 217.00 | | -3 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | 45 897.00 | | 13 333.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 658.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 745.00 | 36 163.00 | | 8 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 450.00 | -35 141.00 | | 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 904.00 | | | 21 904.00 |