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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | 386.00 | 2 014.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 862.00 | 31 968.00 | 63 894.00 | 95 862.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 382.00 | 32 354.00 | 166 028.00 | 198 382.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
072 Créances – Autres | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
084 Disponibilités | 128 776.00 | | 128 776.00 | 128 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 831.00 | | 214 831.00 | 214 831.00 |
110 Total général Actif | 413 213.00 | 32 354.00 | 380 859.00 | 413 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 274 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 163 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 287.00 | 36 438.00 | | 107 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 160.00 | 43 112.00 | | 63 160.00 |
230 Autres produits | 3 495.00 | 4 468.00 | | 3 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 942.00 | 84 018.00 | | 173 942.00 |
242 Autres charges externes. | 64 422.00 | 68 799.00 | | 64 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 347.00 | 8 216.00 | | 2 347.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 060.00 | 35 997.00 | | 38 060.00 |
252 Charges sociales | 3 461.00 | 4 308.00 | | 3 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 221.00 | 22 777.00 | | 19 221.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 810.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 029.00 | 140 907.00 | | 128 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 913.00 | -56 889.00 | | 45 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 81 223.00 | | |
294 Charges financières | 3 823.00 | 1 756.00 | | 3 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 31 056.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 965.00 | -8 478.00 | | 41 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 849.00 | | | 149 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 716.00 | | | 8 716.00 |