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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 474.00 | | 1 764 474.00 | 1 764 474.00 |
AP Constructions | 288 804.00 | 70 042.00 | 218 762.00 | 288 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 943.00 | 49 130.00 | 16 813.00 | 65 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 902.00 | 14 825.00 | 3 078.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 605.00 | 133 997.00 | 2 062 608.00 | 2 196 605.00 |
BT Marchandises | 228 688.00 | | 228 688.00 | 228 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BZ Autres créances | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 487.00 | | 344 487.00 | 344 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 092.00 | 133 997.00 | 2 407 095.00 | 2 541 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 102.00 | 1 631 102.00 | | 1 631 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 725.00 | 799.00 | | 2 725.00 |
DG Autres réserves | 51 775.00 | 15 181.00 | | 51 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 501.00 | 38 519.00 | | 15 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 103.00 | 1 685 602.00 | | 1 701 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 568.00 | 457 064.00 | | 451 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 98.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 172.00 | 140 040.00 | | 149 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 341.00 | 105 339.00 | | 104 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 992.00 | 702 541.00 | | 705 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 095.00 | 2 388 143.00 | | 2 407 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 469.00 | 332 963.00 | | 371 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 967.00 | 53 210.00 | | 81 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 821.00 | | 7 793.00 | 2 234 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 491.00 | 2 137 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 491.00 | 372 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 474.00 | | | 1 764 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 347.00 | | 7 793.00 | 470 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 344.00 | 38 429.00 | 103 777.00 | 199 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 344.00 | 38 429.00 | 103 777.00 | 199 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
UX Autres créances clients | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VB T. V. A. | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 578.00 | 35 055.00 | 148 372.00 | 369 578.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 276.00 | | | 34 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 249.00 | 97 768.00 | 59 481.00 | 157 249.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 992.00 | 371 469.00 | 148 372.00 | 705 992.00 |