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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 380.00 | 661.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 474.00 | | 1 764 474.00 | 1 764 474.00 |
AP Constructions | 291 975.00 | 163 944.00 | 128 032.00 | 291 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 537.00 | 66 516.00 | 8 021.00 | 74 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 519.00 | 9 143.00 | 2 377.00 | 11 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 187.00 | 239 982.00 | 1 963 205.00 | 2 203 187.00 |
BT Marchandises | 201 408.00 | | 201 408.00 | 201 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 29 052.00 | | 29 052.00 | 29 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 543.00 | | 347 543.00 | 347 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 730.00 | 239 982.00 | 2 310 748.00 | 2 550 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 102.00 | 1 631 102.00 | | 1 631 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
DH Report à nouveau | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 530.00 | -6 209.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 610.00 | 1 630 080.00 | | 1 639 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 015.00 | 425 630.00 | | 378 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 352.00 | 21 077.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 173.00 | 192 229.00 | | 197 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 575.00 | 94 185.00 | | 88 575.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 138.00 | 733 137.00 | | 671 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 748.00 | 2 363 216.00 | | 2 310 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 291.00 | | 896.00 | 2 202 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33.00 | | 1 765 515.00 | 33.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 515.00 | | | 1 765 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 295.00 | | 736.00 | 377 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 481.00 | | 160.00 | 59 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 197.00 | 36 785.00 | | 203 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 347.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 164.00 | 36 438.00 | | 203 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
UX Autres créances clients | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 591.00 | 70 591.00 | | 70 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 424.00 | 47 578.00 | 194 065.00 | 307 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 724.00 | 176 724.00 | | 176 724.00 |
VW T.V.A. | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 138.00 | 411 292.00 | 194 065.00 | 671 138.00 |