| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 474.00 | | 1 764 474.00 | 1 764 474.00 |
AP Constructions | 292 678.00 | 217 840.00 | 74 838.00 | 292 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 437.00 | 73 413.00 | 6 024.00 | 79 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 185.00 | 13 594.00 | 8 591.00 | 22 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 219 456.00 | 305 888.00 | 1 913 567.00 | 2 219 456.00 |
BT Marchandises | 177 459.00 | | 177 459.00 | 177 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
BZ Autres créances | 49 264.00 | | 49 264.00 | 49 264.00 |
CF Disponibilités | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 657.00 | | 294 657.00 | 294 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 113.00 | 305 888.00 | 2 208 225.00 | 2 514 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 102.00 | 1 631 102.00 | | 1 631 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 349.00 | 4 166.00 | | 5 349.00 |
DG Autres réserves | 26 829.00 | 4 342.00 | | 26 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 485.00 | 23 671.00 | | -1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 796.00 | 1 663 281.00 | | 1 661 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 291.00 | 286 912.00 | | 270 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 881.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 813.00 | 159 021.00 | | 170 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 203.00 | 117 746.00 | | 105 203.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 429.00 | 565 583.00 | | 546 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 225.00 | 2 228 864.00 | | 2 208 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 270.00 | 327 404.00 | | 318 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 009.00 | | 9 805.00 | 2 150 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 515.00 | | | 1 765 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 494.00 | | 9 805.00 | 384 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 815.00 | 33 073.00 | | 272 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 314.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 088.00 | 32 760.00 | | 272 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 813.00 | 170 813.00 | | 170 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
UX Autres créances clients | 40 792.00 | 40 792.00 | | 40 792.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 821.00 | 29 662.00 | 99 458.00 | 257 821.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 124.00 | 95 483.00 | 59 641.00 | 155 124.00 |
VW T.V.A. | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 429.00 | 318 270.00 | 99 458.00 | 546 429.00 |