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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 727.00 | 314.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 474.00 | | 1 764 474.00 | 1 764 474.00 |
AP Constructions | 291 975.00 | 191 025.00 | 100 950.00 | 291 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 696.00 | 70 328.00 | 5 368.00 | 75 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 824.00 | 10 735.00 | 6 088.00 | 16 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 641.00 | | 59 641.00 | 59 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 650.00 | 272 815.00 | 1 936 835.00 | 2 209 650.00 |
BT Marchandises | 191 526.00 | | 191 526.00 | 191 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 409.00 | | 46 409.00 | 46 409.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 029.00 | | 292 029.00 | 292 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 679.00 | 272 815.00 | 2 228 864.00 | 2 501 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 102.00 | 1 631 102.00 | | 1 631 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 166.00 | 3 689.00 | | 4 166.00 |
DG Autres réserves | 4 342.00 | 1 498.00 | | 4 342.00 |
DH Report à nouveau | | -6 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 671.00 | 9 530.00 | | 23 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 281.00 | 1 639 610.00 | | 1 663 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 912.00 | 378 015.00 | | 286 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 881.00 | 7 352.00 | | 1 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 021.00 | 197 173.00 | | 159 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 746.00 | 88 575.00 | | 117 746.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 583.00 | 671 138.00 | | 565 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 864.00 | 2 310 748.00 | | 2 228 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 404.00 | 411 292.00 | | 327 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 187.00 | | 6 463.00 | 2 203 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 765 515.00 | | | 1 765 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 031.00 | | 6 463.00 | 378 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 641.00 | | | 59 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 982.00 | 32 833.00 | | 239 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 347.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 602.00 | 32 486.00 | | 239 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 021.00 | 159 021.00 | | 159 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 573.00 | 62 573.00 | | 62 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
UX Autres créances clients | 46 409.00 | 46 409.00 | | 46 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 719.00 | 16 392.00 | 68 594.00 | 107 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 194.00 | 32 340.00 | 124 161.00 | 179 194.00 |
VI Groupe et associés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -22 214.00 | | | -22 214.00 |
VP Divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 189.00 | 134 189.00 | | 134 189.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 583.00 | 327 404.00 | 192 756.00 | 565 583.00 |