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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 33.00 | 1 008.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 1 764 474.00 | | 1 764 474.00 | 1 764 474.00 |
AP Constructions | 291 975.00 | 133 252.00 | 158 723.00 | 291 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 803.00 | 61 777.00 | 12 025.00 | 73 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 517.00 | 8 134.00 | 3 383.00 | 11 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 291.00 | 203 197.00 | 1 999 094.00 | 2 202 291.00 |
BT Marchandises | 213 946.00 | | 213 946.00 | 213 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
BZ Autres créances | 63 198.00 | | 63 198.00 | 63 198.00 |
CF Disponibilités | 22 247.00 | | 22 247.00 | 22 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 122.00 | | 364 122.00 | 364 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 413.00 | 203 197.00 | 2 363 216.00 | 2 566 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 481.00 | | | 59 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 102.00 | 1 631 102.00 | | 1 631 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 689.00 | 3 500.00 | | 3 689.00 |
DG Autres réserves | 1 498.00 | 66 501.00 | | 1 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 209.00 | 3 786.00 | | -6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 080.00 | 1 704 889.00 | | 1 630 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 630.00 | 399 813.00 | | 425 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 077.00 | 162.00 | | 21 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | 189 594.00 | | 192 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 185.00 | 97 770.00 | | 94 185.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 137.00 | 687 354.00 | | 733 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 216.00 | 2 392 243.00 | | 2 363 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 712.00 | 333 303.00 | | 425 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 927.00 | | 6 706.00 | 2 140 927.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 2 142 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 765 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 377 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 474.00 | | 1 041.00 | 1 764 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 453.00 | | 5 665.00 | 376 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 836.00 | 38 183.00 | 4 823.00 | 169 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 836.00 | 38 150.00 | 4 823.00 | 169 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 229.00 | 192 229.00 | | 192 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 023.00 | 50 023.00 | | 50 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
UX Autres créances clients | 63 782.00 | 63 782.00 | | 63 782.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 580.00 | 71 580.00 | | 71 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 051.00 | 46 626.00 | 196 228.00 | 354 051.00 |
VI Groupe et associés | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 410.00 | 187 410.00 | | 187 410.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 137.00 | 425 712.00 | 196 228.00 | 733 137.00 |