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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 425.00 | 638.00 | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 306.00 | 425.00 | 1 570 881.00 | 1 571 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BZ Autres créances | 198 598.00 | | 198 598.00 | 198 598.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 832.00 | | 222 832.00 | 222 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 138.00 | 425.00 | 1 793 712.00 | 1 794 138.00 |
CU Autres participations | 1 570 228.00 | | 1 570 228.00 | 1 570 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
DH Report à nouveau | -24 845.00 | | | -24 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
DK Provisions réglementées | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
DL TOTAL (I) | 977 785.00 | | | 977 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 985.00 | | | 739 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 928.00 | | | 815 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 712.00 | | | 1 793 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 460.00 | | | 149 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 046.00 | | | -4 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 327.00 | | | -9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 573.00 | | | 115 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 306.00 | | | 1 571 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 243.00 | | | 1 570 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71.00 | 354.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71.00 | 354.00 | | 71.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 214.00 | 4 046.00 | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 214.00 | 4 046.00 | | 3 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
UX Autres créances clients | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VC Groupe et associés | 198 533.00 | | | 198 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 985.00 | 73 517.00 | 311 166.00 | 739 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 076.00 | 214 076.00 | | 214 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 928.00 | 149 460.00 | 311 166.00 | 815 928.00 |