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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 286.00 | 1 063.00 | 1 571 223.00 | 1 572 286.00 |
BZ Autres créances | 239 318.00 | | 239 318.00 | 239 318.00 |
CF Disponibilités | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 726.00 | | 245 726.00 | 245 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 012.00 | 1 063.00 | 1 816 949.00 | 1 818 012.00 |
CU Autres participations | 1 571 208.00 | | 1 571 208.00 | 1 571 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 008.00 | | | 875 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
DG Autres réserves | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
DK Provisions réglementées | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 232.00 | | | 1 247 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 970.00 | | | 490 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 841.00 | | | 75 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 717.00 | | | 569 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 949.00 | | | 1 816 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 987.00 | | | 109 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 827.00 | | | 86 827.00 |